[주식이야기]25/12/25-미국중간선거I_저금리·저유가·달러약세, 1986년 증시는 왜 폭등했을까?
대인플레이션 시대를 마감하고 ‘대완화(Great Moderation)’의 서막을 연 1985~1986년, 저금리·저유가·달러약세의 ‘3저 호재’가 이끈 미국 증시의 구조적 호황을 심층 분석합니다. 플라자 합의와 세제개혁법 등 정책적 대전환이 만들어낸 거시경제의 역동성과 그 투자적 함의를 확인해 보십시오
투자인사이트
[주식이야기] 25/12/23_미국 대통령 2년 차, 주식 시장은 왜 요동칠까?
과거 40년간 반복된 중간선거 시즌의 보호무역주의가 S&P 500과 원유 시장에 미치는 구조적 하방 압력을 데이터로 입증했습니다. 대통령 집권 2년 차의 필연적 변동성 패턴과 2026년 IEEPA 위헌 소송 리스크를 심층 분석하여, 시장 불확실성에 대비할 정교한 투자 전략을 제시합니다. 1. 서론: 정치적 수사와 시장의 만남 미국 중간선거 기간은 단순한 정치적 경쟁을 넘어, 글로벌 금융 시장을 교란하는 구조적 … 더 읽기
[주식이야기] 25/12/08_CJ대한통운 – 쿠팡 해킹 & 다우존스 운송업지수 반등 & 실적 턴어라운드
경쟁사의 악재가 나에겐 기회? 😮 CJ대한통운, 지금 주목해야 하는 이유 핵심만 딱 정리해드려요! 👇
✅ 경쟁사 이슈 = 물량 낙수효과 쿠팡 개인정보 유출 사태로 이탈한 고객들이 네이버·G마켓 등으로 이동 중입니다. 증권가에선 쿠팡 고객 1.5%만 이탈해도 CJ대한통운 물동량은 약 4% 급증할 것으로 보고 있어요 📈
✅ 준비된 자가 기회를 잡는다 이미 ‘매일 오네(주 7일 배송)’ 인프라 투자를 마쳤습니다 🚚 경쟁사가 주춤할 때 로켓배송을 대체할 유일한 대안이자 진입장벽을 구축했죠
✅ 숫자로 증명된 턴어라운드 내수 부진에도 3분기 택배 물량 +5.2% 성장 전환! PBR 0.4~0.5배 수준의 역대급 저평가 구간이라, 리스크는 낮고 기대 수익은 높은 시점입니다 💰
[경제이야기] 25/11/19_Oil Supply Glut 이후 패턴 및 연준 QT 종료 효과 – 원유가격 영향
과거 유가 폭락 후 급반등했던 2015년의 패턴이 2025년에 다시 나타나고 있습니다. 현재 원유 시장은 시추기 수가 감소하는 등 공급 과잉에 대한 조정을 마쳤고, 실질 가격은 저평가된 ‘준비 상태’입니다.
여기에 연준의 통화 정책 전환이 강력한 상승 동력이 될 전망입니다. 2025년 말 QT(양적 긴축)가 종료되고 단기 국채 중심의 유동성 공급이 늘어나면, 기업들의 자금 사정이 나아져 원자재 재고 확보 수요가 폭증할 수 있기 때문입니다.
시장 자체의 반등 신호와 연준의 유동성 공급이 맞물리는 지금, 지정학적 리스크까지 더해진다면 유가는 강한 상승 탄력을 받을 것으로 보입니다. 지금이 에너지 섹터 투자를 고려해볼 적기입니다.
[경제이야기]25/11/10연준 QT 종료 및 정책 전환 종합 보고서 (2022년 ~ 2026년 이후 전망) – 인플레이션 시사점
연준이 2025년 12월 1일부로 QT(양적긴축)를 종료하고 만기 국채를 전액 재투자합니다. 하지만 섣불리 나스닥이나 비트코인 랠리를 기대하긴 이릅니다.
핵심은 유동성의 방향입니다. 연준은 장기채가 아닌 ‘단기 국채’ 위주로 재투자를 집중해 실물경제(Main Street)로 돈이 흐르게 만들고 있습니다. 이는 기업의 재고 비축과 원자재 수요를 자극해 인플레이션을 다시 부를 수 있습니다.
연준은 이미 인플레 재점화 시 ‘금리 재인상’과 ‘QT 재개’라는 카드를 준비 중입니다. 단순한 유동성 공급 호재가 아닌, 물가 상승과 긴축의 리스크를 경계해야 할 시점입니다.